Искусство копитрейдинга: стратегии, гарантирующие стабильную прибыль 

Растущая популярность копитрейдинга обусловлена тем, что новички всё чаще решают воспроизводить опыт опытных трейдеров. Суть копитрейдинга заключается в том, что трейдеры могут повторять те же самые сделки, что и эксперты, платя за это небольшую комиссию, обычно составляющую от 5% до 10% от прибыли подписчика. Этот вид торговли также предоставляет выгоды опытным трейдерам, известным как мастера, поскольку они могут получать дополнительный доход, помимо своих обычных сделок. В данной публикации мы рассмотрим три стратегии, которые стоит рассмотреть опытным трейдерам.

Кто такой мастер в копитрейдинге?

Мастер – это опытный трейдер, который позволяет копировать свои сделки другим и, взамен, получает долю прибыли от скопированных сделок.

Чтобы увеличить долю прибыли от подписчиков, мастер должен:

• Увеличить количество подписчиков
• Защищать свои сделки от больших потерь
• Находить прибыльные сделки

Все эти цели связаны. Трейдерам нравится следовать за экспертами, которые могут постоянно генерировать прибыльные сделки с наименьшим возможным риском. Поэтому трейдеры захотят реализовать стратегии, которые защищают их счет от больших потерь, при этом постоянно получать прибыль.

Три стратегии для опытных трейдеров

Чтение рынка и управление рисками – важнейшие компоненты, которыми должны овладеть опытные трейдеры. Вот некоторые стратегии, которые можно использовать:

Стратегия №1: Адаптация к рыночным условиям

Бывало ли у вас так, что ваша стратегия приводила к закрытию нескольких успешных сделок подряд, после чего следовали убыточные? Это связано с изменением рыночных условий.

Торговая стратегия, эффективная в боковых рынках, может оказаться неэффективной в сильных трендах и наоборот. Например, стратегии с ограниченным диапазоном отлично себя проявляют в боковых рынках, но становятся искаженными при сильных трендах. Прорывные стратегии, в свою очередь, могут приносить прибыль в волатильных рыночных условиях, но оказываются убыточными, когда волатильность минимальна.

Стратегии не всегда приносят прибыль из-за постоянных изменений условий рынка. Поэтому важно осознавать, в каких рыночных условиях ваша стратегия будет наиболее успешной.

Существует два основных типа рыночных условий, которые являются противоположными друг другу:

• Волатильные или трендовые.
• Стабильные, спокойные или ограниченные диапазоном.

Если существуют волатильные или трендовые рыночные условия, то используйте стратегии следования тренду, такие как торговля на прорыве или покупка на падении.  В условиях тренда хорошие цены сохраняются недолго, так как рыночные цены смещаются, пытаясь найти новое равновесие.

При движении рынка вверх рекомендуется покупать на коррекциях или при прорыве. В случае снижения рынка, стоит рассматривать продажу на ралли или при пробое.

Стратегии возврата к среднему значению показывают лучшие результаты в условиях рынков с ограниченным диапазоном. Это означает, что в случае роста рынка он, как правило, не будет стремиться к дальнейшему росту, а вернется к своему среднему значению.

Кроме того, можно обнаружить, что цены больше времени практически не меняются, чем поднимаются или опускаются. Покупка на уровне поддержки и продажа на уровне сопротивления также обычно демонстрируют хорошие результаты. Сделки на прорыве в такой среде, напротив, могут оказаться убыточными, поскольку цены не будут сильно изменяться из-за сбалансированности спроса и предложения.

Оцените свою стратегию и проведите ручное тестирование в различных рыночных условиях. 

Если вы сталкиваетесь с рыночными условиями, которые не являются оптимальными для вашей стратегии, рекомендуется сделать паузу, чтобы минимизировать потери. Лучше всего переключиться на другую стратегию, оптимизированную под конкретную рыночную среду.

Стратегия №2: Оценка риска и доходности

Вы никогда не будете знать наверняка, будет ли следующая сделка прибыльной, пока она не закроется. В результате многие трейдеры склоняются к мысли, что рынок случаен и что выигрыш более чем в 50% их сделок является прибыльной стратегией.

Это не совсем так. Вы бы поверили, что у трейдера может быть стратегия, которая выигрывает в 80% случаев, но все равно проигрывает в долгосрочной перспективе? Как это возможно?

Это происходит потому, что трейдер сильно рискует, чтобы заработать немного.  

Опытные трейдеры знают свои показатели, учитывая стабильность сделок и высокий коэффициент выигрыша. Рискуете много ради небольшой прибыли? Измените подход: рискуйте меньше, чтобы получить больше.

Стратегии следования тренду позволяют получать высокую награду при невысоком риске, что делает их популярными среди опытных трейдеров.

Стратегия №3: Рациональное управление уровнем риска и возможными убытками

Убытки представляют собой постоянное испытание для трейдеров. Глубокий уровень убытка создает сложности. Когда трейдер оказывается в такой ситуации, соблазн рискованного поведения становится слишком сильным, и он вынужден предпринимать рискованные шаги, чтобы выбраться из затруднительной ситуации. Это, в свою очередь, порождает еще большие убытки, заставляя трейдера принимать еще более рискованные решения в надежде быстро нивелировать убытки.

Этот цикл создает негативную спираль, которая постепенно истощает капитал на торговом счете. Этот процесс начинается с использования кредитного плеча в любой позиции. Даже если трейдер теряет 2% на одной сделке, он может справиться, так как несколько убыточных сделок подряд сохраняют уровни убытка на относительно низком уровне.

Однако, добавление большего кредитного плеча к сделкам увеличивает вероятность катастрофических убытков. По мере увеличения убытков снижается покупательная способность и возможность восстановления.

Для успешной торговли и максимизации доходов от копитрейдинга важно эффективно управлять уровнями просадок и уменьшать риски с помощью сокращения объема заимствованных средств.

Эффективные шаги к успеху в копитрейдинге: мастерство, устойчивость и рост подписчиков

Повышение числа подписчиков в мире копитрейдинга влечет за собой достижение стабильных результатов при уменьшении кредитного риска. Таким образом, уменьшаются возможные просадки, а мастер торговли может наслаждаться прибылью, получаемой от своих последователей. Глубокое понимание различных рыночных условий и их соответствия вашей стратегии является ключевым фактором для достижения более стабильных результатов. Эффективное управление соотношением риска и вознаграждения, направленное на обеспечение устойчивости вашей стратегии, не только подтвердит ваш успех, но и привлечет внимание новых подписчиков.