Введение в мир криптовалютного трейдинга: анализ стратегий, подсказки и рекомендации для новичков.

Стремительный  рост криптовалют соблазняет людей решаться на агрессивные шаги которые сделаны не обдуманно при входе в рынок. Иллюзия легких заработков ослепляет и  новичков которые теряют свои средства из-за отсутствия необходимых знаний. Сегодня мы поговорим и  предоставим вам объективную картину событий, дав возможность самостоятельно определить, стоит ли приступать к трейдингу, или, возможно, рассмотреть альтернативные методы заработка на криптовалюте. 

Что представляет собой деятельность трейдинга?

Главное в трейдинге — это покупка и продажа криптовалюты с целью извлечения прибыли из разницы в ценах. Успех зависит от положительной разницы между ценой покупки и продажи, но следует также учитывать комиссии площадки, чтобы избежать потерь. Начинающим трейдерам рекомендуется уделить внимание обучению теории и проведению практики с небольшими суммами, чтобы снизить риск убытков из-за недостатка опыта.

Как осуществляется процесс трейдинга?

Отсутствует универсальная стратегия, индикатор или метод, который гарантировал бы постоянную прибыль, так как, в противном случае, его применяли бы все, и все бы зарабатывали. В момент совершения сделки оба участника считают, что принимают правильные решения: один продает, полагая, что нужно продавать, а другой покупает, думая, что нужно покупать. Даже при использовании одинаковых данных и графиков их трактовка событий, обстоятельств, а также личностные качества могут различаться.

Трейдинг не является командной игрой, это скорее что-то среднее между шахматами, где требуется стратегия, тактика и план, и покером, где психология участников может определить исход торговой сессии.

Этапы рыночного цикла, приводящие новичка к статусу трейдера.

Все, кто начинает заниматься трейдингом криптовалют, сталкиваются с несколькими этапами, которые обычно включают в себя фазы вдохновения, эйфории, шока, надежды, паники, разочарования и принятия. Эти этапы, своего рода эмоциональный цикл, являются неотъемлемой частью процесса становления трейдером.

После полного прохождения рыночного цикла новичок приобретает ценный опыт, извлекая уроки из эмоциональных и финансовых аспектов торговли. Это переживание обеспечивает более глубокое понимание рыночной динамики и позволяет избегать прошлых ошибок.

Таким образом, ключевым моментом в становлении успешного трейдера является не только умение анализировать рынок, но и эмоциональная устойчивость, которую можно развить, пройдя через различные этапы рыночного цикла.

Имеет значение размер дипозита?

‍

Искусное управление депозитом в 100 миллионов долларов не обязательно обеспечивает успех, также как и наличие всего нескольких сотен долларов не становится преградой для эффективной торговли. Ключевую роль играют подход к управлению капиталом и применяемые торговые стратегии.

Можно решить приобрести криптовалюту на весь депозит, надеясь на её рост, но также можно разработать стратегию, разделяя депозит на части и поэтапно приобретая различные активы.

Трейдеры с миллионными депозитами сталкиваются с ограничениями в выборе криптовалют из-за недостатка ликвидности на молодом рынке. При более скромных суммах целесообразно выбирать менее ликвидные инструменты, тщательно оценивая ликвидность в стакане ордеров, чтобы влияние на рыночные котировки было минимальным.

Условное дробление депозита

Не имеет значение насколько значителен ваш финансовый вклад, осмотрительно разделяйте его. Рекомендуется оставить в резерве от 30% до 70% средств, чтобы быть готовыми к неожиданным сценариям. Часть денег можно вложить в долгосрочные проекты, но только в те, которые тщательно изучены. Если вы решите попробовать трейдинг, уделите небольшую часть для маржинальных операций.
Помимо разделения депозита, разбивайте средства, выделенные для покупки криптовалюты, на несколько частей. Таким образом, создается возможность входа поэтапно, что снижает среднюю стоимость в случае снижения цен. Если цены не снижаются, продавайте по заранее заданной цели.

Не стоит метаться между попытками угадать самые низкие и высокие точки рынка. Это занятие для "гениев", которые уверены в своих способностях точно предсказывать движение цен. Больше внимания уделяйте поддержанию средней цены при открытии позиций и её закрытии.

Основы управления рисками – рекомендации

• Никогда не вкладывайте все свои средства в один инструмент.
• Избегайте входа в монету или токен сразу всей доступной суммой.
• Не храните свои средства в единственном месте и избегайте ограничения торговли только на одной бирже.
• Избегайте совершения покупок после резкого роста цен (пампа).
• Если ваша позиция приносит существенную прибыль, используйте защитные типы ордеров, такие как стоп-лосс, ОСО, трейлинг-стоп, чтобы обеспечить защиту прибыли.
• Не возвращайтесь к активу по цене, по которой вы его продали, за редкими исключениями, когда вы абсолютно уверены в своем решении.
• Фьючерсы и маржинальная торговля не предназначены для новичков, они служат инструментами исключительно для опытных трейдеров.
• Не используйте для спекуляций и инвестирования те средства, потеря которых повлияет на качество вашей жизни.

Оценка фундаментальных аспектов инструмента: ключевые аспекты и подходы

Фундаментальный анализ является неотъемлемой частью стратегии трейдинга, направленной на предоставление трейдеру ориентиров относительно "справедливой" цены актива. Этот вид анализа позволяет выявить оптимальные уровни для осуществления покупок и продаж.

В фундаментальный анализ включены различные факторы, такие как:

• Роль ключевых участников в структуре компании,
• Их профессиональный опыт,
• Токеномика проекта,
• Листинг на биржах,
• Реальная ценность продукта или услуги,
• Практическое применение,
• Размер и активность сообщества в социальных сетях,
• Наличие аффилированных частных лиц и компаний и др.
  
  

Эффективный старт анализа проекта включает использование криптовалютных агрегаторов, таких как CoinGecko, CoinMarketCap, Messari, CryptoRank. Отсутствие проекта на данных платформах может служить важным критерием для принятия решения об инвестировании.

При проведении анализа предпочтительно обращаться к англоязычным источникам, так как они обычно предоставляют более полную и надежную информацию.

Технический анализ инструмента

Анализ инструмента с технической точки зрения требует базового владения навыками работы с графиками, включая создание горизонтальных уровней, трендовых линий, и распознавание фигур технического анализа. Различные подходы включают в себя волновой, фрактальный, использование линий Фибоначчи, индикаторов и других методов. С течением времени формируется индивидуальная торговая стратегия и необходимый инструментарий.

Следует отметить, что при техническом анализе необходимо рассматривать график с момента начала торгов на первой бирже. После листинга на ведущей бирже часто наблюдается рост цены, за которым следует коррекция. Наивный трейдер может ошибочно считать это дном, но рассмотрение истории на других биржах, где инструмент уже торговался, может показать, что криптовалюта в данный момент торгуется с более высокой стоимостью.

Чем более обширна история проекта, тем лучше можно оценить динамику котировок и предвидеть возможные тенденции цены. Анализируются пики, начало глобального тренда и прочие факторы.

Важно учитывать, что технический анализ не может быть единственным основанием для принятия решения о входе в сделки. Хотя инструмент может представляться перспективным с технической точки зрения, фундаментальный анализ может указывать на риски, связанные с данной сделкой.

Спот и маржинальная торговля

Торговля на рынке без перспективы часто прощает ошибки новичков, в то время как маржинальная торговля способна привести к полному исчезновению вложенного капитала. Если у вас нет опыта, было бы рационально начинать свой трейдинг именно с рынка без перспективы. Это позволит вам понять внутреннюю механику рынка и освоить все соответствующие процессы.

На рынке без перспективы вы занимаетесь торговлей криптовалютой или токенами, которые легко можно вывести на другую биржу или ваши личные кошельки. В случае торговли фьючерсами вы управляете контрактами на криптовалюту, и вывод средств становится доступным только после закрытия сделки. В некоторых ситуациях биржи имеют право вынужденно закрывать ваши позиции или стимулировать вас сделать это самостоятельно, часто с отрицательными последствиями.

Маржинальная торговля представляет собой наиболее рискованный вид трейдинга для новичков. Опытные трейдеры могут использовать маржу для заработка значительных сумм за краткосрочные периоды времени, например, во время достижения целей на графиках, после прорывов и других импульсивных движениях.

Какими активами можно торговать?

ТОП криптовалют по капитализации стабильно меняется, за исключением BTC и ETH. Многие монеты, ранее входившие в первую десятку, выходят из рейтинга.

Многие криптовалюты созданы для обогащения их создателей. Инвестировать в них – риск и глупость.

Рекомендация: инвестировать в долгосрочные проекты стоит только в сильные, фундаментальные проекты с историей, при этом допуская вероятность обвала цены до 0. Аксиома в мире криптовалют – рынок никому ничего не должен.

Кто такой брокер? Можно ли торговать без брокера?

Брокеры в области криптовалют не получают такого высокого спроса, как на традиционных рынках, поскольку торговля криптовалютой доступна без их посредничества. Достаточно просто зарегистрироваться на криптовалютной бирже. Интерфейсы бирж похожи, и знания, полученные на одной, легко переносятся на другие. Биржи активно конкурируют, привлекая клиентов разнообразными маркетинговыми акциями и улучшениями в предоставляемых сервисах.

Торговля - это выгодно? Каков потенциальный доход трейдера?

Не более 20% участников рынка достигают успеха в торговле на длинной дистанции. Вопрос о том, сколько можно заработать, весьма индивидуален и зависит от различных факторов, таких как размер депозита, уровень знаний и опыт.

В период бычьего рынка многие зарабатывают, но эта фаза временно ограничена. После нее наступает фаза флета, а затем начинается снижение, часто агрессивное и продолжительное, в результате чего большинство трейдеров теряет. В месяц можно зарабатывать от 5 до 50% от депозита в условиях растущего рынка. Однако эти цифры приблизительны и зависят от разных переменных, таких как размер депозита.
‍
На падающем рынке просадки могут быть сопоставимыми с заработками в условиях роста рынка. Вопрос о том, какой должен быть депозит, чтобы торговля стала основным источником дохода, зависит от ваших потребностей. Для того чтобы претендовать на роль трейдера, депозит должен составлять, например, не менее
10 000$, с учетом резервного фонда в 50%. Операционная часть составит приблизительно 5 000$, которые следует распределить между портфелями и инструментами.

Устанавливайте реальные цели, управляйте рисками, разработайте свою торговую стратегию, и возможно, ваш депозит будет расти, открывая новые возможности.

Трейдинг – это риск? Могу ли я потерять деньги?

‍

Безусловно, трейдинг несет значительные риски! И, конечно же, возможна полная потеря вложенных средств, что часто происходит с большинством участников рынка, присоединившихся к нему в период быстрого роста.

Торговый цикл обладает своей непрерывной динамикой: многие участники покидают рынок, но лишь единицы из них продолжают свой путь, проводя анализ собственного опыта и извлекая уроки. В периоды кризисов и отчаяния активы сменяют владельцев, переходя из слабых рук в руки сильных, и этот цикл повторяется. Эйфория, сопровождаемая массовым вливанием новых участников с их небольшими депозитами, всегда сменяется оттоком. Крупные игроки рынка сбрасывают активы по разным ценам, передавая их из сильных рук в руки слабых, находящихся уже на вершине графика.

Важно осознавать, что торговля криптовалютами не столько о получении прибыли, сколько о риске потери малых депозитов. Этот риск сталкивает с ним многих новичков. Те, кто выживает в период медвежьего рынка, становятся более опытными и успешными, в то время как другие понимают свои убытки и окончательно покидают рынок. Проигравшие часто обвиняют систему в мошенничестве, виня в этом всех, кроме своей собственной жадности и невнимательности. Избегайте попадания в их ряды.

Практические рекомендации начинающему трейдеру

1. Независимо от суммы вашего депозита, начинайте с символических вложений: 10/50/100 долларов. С течением времени увеличивайте депозит, но будьте готовы к потенциальным убыткам. Кроме того, такой подход поможет вам лучше понять, как ведут себя участники рынка.
2. Инвестируйте в трейдинг только те средства, утрата которых не повлияет на ваше качество жизни — только то, что вы готовы потерять.
3. Не спешите покидать основную работу; дайте трейдингу шанс быть вашим хобби, возможно, со временем он превратится в более значимую занятость.
4. Не стоит пытаться увеличивать количество сделок с надеждой на увеличение прибыли. Бывает, что даже несколько операций в месяц могут принести больше дохода, чем активная торговля десятками сделок в день. Иногда наилучшим решением может быть временное отстранение от рынка, но это достаточно сложно без соответствующего опыта.
5. Избавьтесь от необходимости торопиться. Освойте искусство терпения и овладейте навыком ожидания.
6. Рост и падение на рынках не бывают бесконечными, поскольку рынки подчиняются цикличности, и развороты происходят в неожиданные моменты.
7. Не спрашивайте других где вам покупать, а где продавать, они не знают.
8. При росте инструмента на несколько сот процентов от низа, важно входить в сделку с использованием стопов  для обеспечения защиты. В случае, если потенциальная прибыль от минимума составляет несколько тысяч процентов, рекомендуется тщательно подходить к входу в сделку на подъеме, ожидая существенного коррекционного отката.
9. Всегда уделяйте внимание даже маловероятным сценариям, несмотря на устойчивость текущего тренда; учтите 1% вероятность противоположного развития событий, это может предотвратить значительные потери. Постоянно обеспечивайте контроль за рисками.
10. Если у вас получается заработать, периодически выводите хотя бы часть прибыли. Важно понимать, на что именно вы тратите своё время. В идеале, по мере возможности, извлеките все свои вложенные деньги, чтобы легче управлять своим депозитом с психологической точки зрения.

Универсальных стратегий не существует. Ваша торговая стратегия должна быть сбалансированной, но гибкой, чтобы эффективно реагировать на текущую рыночную обстановку. То, что может быть успешным на восходящем тренде, может оказаться неэффективным на падающем рынке и наоборот. Ваш успех зависит от способности быстро адаптироваться к обстоятельствам и умелого управления рисками

‍