Мистецтво копітрейдінгу: стратегії, що забезпечують стабільний прибуток

Зростаюча популярність копітрейдингу обумовлена тим, що новачки все частіше вирішують відтворювати досвід досвідчених трейдерів. Суть копітрейдингу полягає в тому, що трейдери можуть повторювати ті ж самі угоди, що й експерти, платячи за це невелику комісію, зазвичай складаючу від 5% до 10% від прибутку передплатника. Цей вид торгівлі також надає переваги досвідченим трейдерам, відомим як майстри, оскільки вони можуть отримувати додатковий дохід, окрім своїх звичайних угод. У цій публікації ми розглянемо три стратегії, які варто розглянути для досвідчених трейдерів.

Хто такий майстер у копітрейдингу?

Майстер - це досвідчений трейдер, який дозволяє копіювати свої угоди іншим, отримуючи при цьому частину прибутку від скопійованих угод.

Для збільшення частки прибутку від передплатників майстер повинен:

• Збільшити кількість передплатників.
• Захищати свої угоди від великих втрат.
• Знаходити прибуткові угоди.

Усі ці цілі пов'язані між собою. Трейдерам подобається слідувати за експертами, які можуть постійно генерувати прибуткові угоди з найменшим можливим ризиком. Тому трейдери захочуть впроваджувати стратегії, що захищають їх рахунок від великих втрат, при цьому постійно отримуючи прибуток.

Три стратегії для досвідчених трейдерів

Читання ринку та управління ризиками - найважливіші компоненти, якими повинні оволодіти досвідчені трейдери. Ось деякі стратегії, які можна використовувати:

Стратегія №1: Адаптація до ринкових умов

Чи траплялося вам коли-небудь, що ваша стратегія призводила до закриття декількох успішних угод поспіль, після чого наступали збиткові? Це пов'язано зі зміною ринкових умов. Торговельна стратегія, ефективна на бічних ринках, може виявитися неефективною в сильних тенденціях і навпаки. Наприклад, стратегії з обмеженим діапазоном чудово себе проявляють на бічних ринках, але стають викривленими при сильних тенденціях. Проривні стратегії, зі свого боку, можуть приносити прибуток в волатильних ринкових умовах, але виявляються збитковими, коли волатильність мінімальна.

Стратегії не завжди приносять прибуток через постійні зміни умов ринку. Тому важливо розуміти, в яких ринкових умовах ваша стратегія буде найбільш успішною.

Існують два основних типи ринкових умов, які є протилежними одне одному:

• Волатильні або трендові.
• Стабільні, спокійні або обмежені діапазоном.

Якщо існують волатильні або трендові ринкові умови, то використовуйте стратегії відслідковування тренду, такі як торгівля на прориві або покупка на падінні. В умовах тренду хороші ціни зберігаються недовго, оскільки ринкові ціни зсуваються, намагаючись знайти нову рівновагу.

При руху ринку вгору рекомендується купувати на корекціях або при прориві. У випадку зниження ринку варто розглядати продаж на ралі або при пробою.

Стратегії повернення до середнього значення показують кращі результати в умовах ринків з обмеженим діапазоном. Це означає, що у випадку зростання ринку він, як правило, не буде прагнути до подальшого зростання, а повернеться до свого середнього значення.

Крім того, можна виявити, що ціни більше часу практично не змінюються, ніж піднімаються або опускаються. Покупка на рівні підтримки та продаж на рівні опору також зазвичай демонструють хороші результати. Угоди на прориві в такому середовищі, навпаки, можуть виявитися збитковими, оскільки ціни не будуть сильно змінюватися через збалансованість попиту та пропозиції.

Оцініть свою стратегію і проведіть ручне тестування в різних ринкових умовах. Якщо ви стикаєтеся з ринковими умовами, які не є оптимальними для вашої стратегії, рекомендується зробити паузу, щоб мінімізувати втрати. Найкраще перейти на іншу стратегію, оптимізовану під конкретне ринкове середовище.

Стратегія №2: Оцінка ризику та доходності

Ви ніколи не будете впевнені, чи буде наступна угода прибутковою, поки вона не закриється. Внаслідок цього багато трейдерів схильні вважати, що ринок є випадковим, і виграш більше ніж на 50% їх угод є прибутковою стратегією.

Це не зовсім так. Ви вірили б, що у трейдера може бути стратегія, яка перемагає в 80% випадків, але все одно програє у довгостроковій перспективі? Як це можливо?

Це трапляється тому, що трейдер ризикує дуже багато, щоб заробити трохи. Досвідчені трейдери знають свої показники, враховуючи стабільність угод і високий коефіцієнт виграшу. Ризикуєте багато заради невеликого прибутку? Змініть підхід: ризикуйте менше, щоб отримати більше.

Стратегії відслідковування тренду дозволяють отримувати високу винагороду за невеликий ризик, що робить їх популярними серед досвідчених трейдерів.

Стратегія №3: Раціональне керування рівнем ризику та можливими збитками

Збитки є постійним випробуванням для трейдерів. Глибокий рівень збитку створює складнощі. Коли трейдер опиняється в такій ситуації, спокуса ризикованої поведінки стає надто сильною, і його змушують приймати ризиковані кроки, щоб вибратися з труднощів. Це, в свою чергу, породжує ще більші збитки, змушуючи трейдера приймати ще більш ризиковані рішення в надії швидко нейтралізувати збитки.

Цей цикл створює негативну спіраль, яка поступово виснажує капітал на торговому рахунку. Цей процес розпочинається з використання кредитного плеча в будь-якій позиції. Навіть якщо трейдер втрачає 2% на одній угоді, він може справитися, оскільки кілька збиткових угод підряд зберігають рівні збитку на відносно низькому рівні.

Однак додавання більшого кредитного плеча до угод збільшує ймовірність катастрофічних збитків. Зі зростанням збитків зменшується покупельна спроможність і можливість відновлення.

Для успішної торгівлі та максимізації прибутків від копітрейдингу важливо ефективно керувати рівнями просадок та зменшувати ризики за допомогою скорочення обсягу позичених коштів.

Ефективні кроки до успіху в копітрейдингу: майстерність, стійкість та зростання підписників

Збільшення кількості підписників у світі копітрейдингу призводить до досягнення стабільних результатів за умови зменшення кредитного ризику. Таким чином, зменшуються можливі просадки, і майстер торгівлі може насолоджуватися прибутком, отриманим від своїх послідовників. Глибоке розуміння різних ринкових умов і їх відповідність вашій стратегії є ключовим фактором для досягнення більш стабільних результатів. Ефективне керування співвідношенням ризику та винагороди, спрямоване на забезпечення стійкості вашої стратегії, не лише підтвердить ваш успіх, але й приверне увагу нових підписників.