Введення в світ криптотрейдингу: аналіз стратегій, поради та рекомендації для новачків.

Стрімкий ріст криптовалют спокушає людей на агресивні кроки, які при входженні на ринок робляться без обдуму. Ілюзія легких заробітків осліплює новачків, які втрачають свої кошти через відсутність необхідних знань. Сьогодні ми поговоримо і надамо вам об'єктивну картину подій, надаючи можливість самостійно визначити, чи варто розпочинати трейдинг, або, можливо, розглянути альтернативні методи заробітку на криптовалюті.

Що означає торгівельна діяльність трейдінга?

Головне в трейдингу — це купівля та продаж криптовалюти з метою отримання прибутку від різниці в цінах. Успіх залежить від позитивної різниці між ціною покупки та продажу, але слід також враховувати комісії платформи, щоб уникнути втрат. Початківцям трейдерам рекомендується приділити увагу вивченню теорії та проведенню практики з невеликими сумами, щоб знизити ризик збитків через відсутність досвіду.

Як відбувається процес трейдингу?

Відсутня універсальна стратегія, індикатор чи метод, який гарантував би постійний прибуток, оскільки в іншому випадку його використовували б усі, і всі б заробляли. У момент укладення угоди обидва учасники вважають, що приймають правильні рішення: один продає, вважаючи, що слід продавати, а інший купує, вважаючи, що слід купувати. Навіть при використанні однакових даних і графіків їх трактування подій, обставин, а також особисті якості можуть відрізнятися. Трейдинг не є командною грою; це скоріше щось середнє між шахами, де потрібна стратегія, тактика і план, і покером, де психологія учасників може визначити вихід торгової сесії.

Етапи ринкового циклу, які приводять новачка до статусу трейдера.

Всі, хто починає займатися трейдингом криптовалют, зіткнуться з кількома етапами, які зазвичай включають в себе фази натхнення, ейфорії, шоку, сподівань, паніки, розчарування і прийняття. Ці етапи, своєрідний емоційний цикл, є неот'ємною частиною процесу становлення трейдером.

Після повного пройдення ринкового циклу новачок здобуває цінний досвід, вивчаючи уроки з емоційних і фінансових аспектів торгівлі. Це переживання забезпечує більше глибокого розуміння ринкової динаміки і дозволяє уникати минулих помилок.

Отже, ключовим моментом у становленні успішного трейдера є не лише вміння аналізувати ринок, але й емоційна стійкість, яку можна розвинути, пройшовши різні етапи ринкового циклу.

Чи має значення розмір депозиту?

Вміле управління депозитом у 100 мільйонів доларів не обов'язково гарантує успіх, так само, як наявність лише кількох сотень доларів не стає перешкодою для ефективної торгівлі. Ключову роль відіграють підхід до управління капіталом і використовувані торгові стратегії.

Можна вирішити придбати криптовалюту на весь депозит, сподіваючись на її зростання, але також можна розробити стратегію, розділяючи депозит на частини і поетапно придбавати різні активи.

Трейдери з мільйонними депозитами стикаються з обмеженнями у виборі криптовалют через недостатню ліквідність на молодому ринку. При більш скромних сумах доцільно вибирати менш ліквідні інструменти, ретельно оцінюючи ліквідність у склянці заявок, щоб вплив на ринкові котирування був мінімальним.

Умовний розподіл депозиту

Неважливо, наскільки великий ваш фінансовий внесок, обережно розділяйте його. Рекомендується залишати в резерві від 30% до 70% коштів, щоб бути готовими до неочікуваних сценаріїв. Частину грошей можна вкласти в довгострокові проекти, але лише ті, які ретельно вивчені. Якщо ви вирішите спробувати трейдинг, виділіть невелику частину для маржинальних операцій.

Поза розділом депозиту розбивайте кошти, виділені для купівлі криптовалюти, на кілька частин. Таким чином, створюється можливість входу поетапно, що знижує середню вартість у випадку зниження цін. Якщо ціни не знижуються, продавайте за заздалегідь визначеною метою.

Не варто метатися між спробами вгадати найнижчі та найвищі точки ринку. Це заняття для "геніїв", які впевнені у своїх здібностях точно передбачити рух цін. Більше уваги приділяйте підтриманню середньої ціни при відкритті позицій і її закритті.

Основи управління ризиками – рекомендації

• Ніколи не вкладайте всі свої кошти в один інструмент.
• Уникайте входу в монету або токен одразу всією доступною сумою.
• Не зберігайте свої кошти в єдиному місці і уникайте обмеження торгівлі тільки на одній біржі.
• Уникайте здійснення покупок після різкого зростання цін (пампа).
• Якщо ваша позиція приносить суттєвий прибуток, використовуйте захисні типи ордерів, такі як стоп-лосс, ОСО, трейлінг-стоп, щоб забезпечити захист прибутку.
• Не повертайтеся до активу за ціною, за якою ви його продали, за рідкими винятками, коли ви абсолютно впевнені у своєму рішенні.
• Фьючерси та маржинальна торгівля не призначені для новачків, вони служать інструментами виключно для досвідчених трейдерів.
• Не використовуйте для спекуляцій та інвестування ті кошти, втрата яких вплине на якість вашого життя.

Оцінка фундаментальних аспектів інструменту: ключові аспекти та підходи

Фундаментальний аналіз є невід'ємною частиною стратегії трейдінгу, спрямованої на надання трейдерові орієнтирів щодо "справедливої" ціни активу. Цей вид аналізу дозволяє виявити оптимальні рівні для здійснення покупок та продажів.

Фундаментальний аналіз включає різноманітні фактори, такі як:

• Роль ключових учасників у структурі компанії,
• Їхній професійний досвід,
• Токеноміка проекту,
• Лістинг на біржах,
• Реальна цінність продукту чи послуги,
• Практичне застосування,
• Розмір і активність спільноти в соціальних мережах,
• Наявність афілійованих фізичних осіб і компаній і інші.

Ефективний старт аналізу проекту включає в себе використання криптовалютних агрегаторів, таких як CoinGecko, CoinMarketCap, Messari, CryptoRank. Відсутність проекту на цих платформах може служити важливим критерієм для прийняття рішення щодо інвестування.

Під час аналізу бажано користуватися англомовними джерелами, оскільки вони зазвичай надають більш повну та надійну інформацію.

Технічний аналіз інструменту

Аналіз інструменту з технічного погляду вимагає базового володіння навичками роботи з графіками, включаючи створення горизонтальних рівнів, трендових ліній та впізнавання фігур технічного аналізу. Різні підходи включають хвильовий, фрактальний, використання ліній Фібоначчі, індикаторів та інших методів. З часом формується індивідуальна торговельна стратегія та необхідний інструментарій.

Слід відзначити, що під час технічного аналізу важливо розглядати графік з моменту початку торгів на першій біржі. Після лістингу на провідній біржі часто спостерігається зростання ціни, за яким слідує корекція. Наївний трейдер може помилково вважати це дном, але розгляд історії на інших біржах, де інструмент вже торгувався, може показати, що криптовалюта в даний момент торгується за більш високою вартістю.

Чим більш обширна історія проекту, тим краще можна оцінити динаміку котирувань і передбачити можливі тенденції ціни. Аналізуються піки, початок глобального тренду та інші фактори.

Важливо враховувати, що технічний аналіз не може бути єдиним підґрунтям для прийняття рішення про вхід в угоди. Хоча інструмент може здаватися перспективним з технічного погляду, фундаментальний аналіз може вказувати на ризики, пов'язані з даною угодою.

Спот і маржинальна торгівля

Торгівля на ринку без перспективи часто прощає помилки новачків, тоді як маржинальна торгівля може призвести до повного зникнення вкладеного капіталу. Якщо у вас немає досвіду, було б раціонально розпочати свою торгівлю саме на ринку без перспективи. Це дозволить вам зрозуміти внутрішню механіку ринку та опанувати всі відповідні процеси.

На ринку без перспективи ви займаєтеся торгівлею криптовалютою або токенами, які легко можна вивести на іншу біржу або ваші особисті гаманці. У випадку торгівлі фьючерсами ви керуєте контрактами на криптовалюту, і виведення коштів стає доступним лише після закриття угоди. У деяких ситуаціях біржі мають право примусово закривати ваші позиції або стимулювати вас зробити це самостійно, часто із негативними наслідками.

Маржинальна торгівля є найбільш ризикованим видом трейдінгу для новачків. Досвідчені трейдери можуть використовувати маржу для отримання значних сум грошей протягом коротких періодів часу, наприклад, під час досягнення цілей на графіках, після проривів та інших імпульсивних рухів.

Якими активами можна торгувати?

ТОП криптовалют за капіталізацією стабільно змінюється, за винятком BTC і ETH. Багато монет, які раніше входили в першу десятку, виходять із рейтингу. Багато криптовалют створені для збагачення їхніх творців. Інвестувати в них - ризик і глупість. Рекомендація: інвестувати в довгострокові проекти варто тільки в сильні, фундаментальні проекти з історією, допускаючи при цьому ймовірність зриву ціни до 0. Аксіома в світі криптовалют - ринок нікому нічого не винен.

Хто такий брокер? Чи можна торгувати без брокера?

Брокери в галузі криптовалют не користуються таким високим попитом, як на традиційних ринках, оскільки торгівля криптовалютою доступна без їхньої посередницької дії. Достатньо просто зареєструватися на криптовалютній біржі. Інтерфейси бірж схожі, і знання, отримані на одній, легко переносяться на інші. Біржі активно конкурують, привертаючи клієнтів різноманітними маркетинговими акціями та поліпшеннями у наданнях сервісів.

Чи є вигідною торгівля? Який потенційний дохід для трейдера?

Не більше 20% учасників ринку досягають успіху в торгівлі на довгу дистанцію. Питання щодо того, скільки можна заробити, є вкрай індивідуальним і залежить від різних факторів, таких як розмір депозиту, рівень знань і досвід.

У період бикового ринку багато людей заробляють, але ця фаза тимчасово обмежена. Після неї настає фаза флету, а потім починається зниження, часто агресивне і тривале, в результаті чого більшість трейдерів втрачає. За місяць можна заробляти від 5 до 50% від депозиту в умовах зростаючого ринку. Однак ці цифри є приблизними і залежать від різних змінних, таких як розмір депозиту.

На падаючому ринку втрати можуть бути порівнянні з заробітками в умовах зростаючого ринку. Питання щодо того, який повинен бути депозит, щоб торгівля стала основним джерелом доходу, залежить від ваших потреб. Щоб претендувати на роль трейдера, депозит повинен складати, наприклад, не менше 10 000$, з урахуванням резервного фонду в 50%. Операційна частина складе приблизно 5 000$, які слід розподілити між портфелями та інструментами.

Встановлюйте реальні цілі, управляйте ризиками, розробляйте свою торгову стратегію, і можливо, ваш депозит буде зростати, відкриваючи нові можливості.

Трейдинг - це ризик? Чи можливо втратити гроші?

Безумовно, трейдинг несе значні ризики! І, звісно ж, можлива повна втрата вкладених коштів, що часто трапляється з більшістю учасників ринку, які приєдналися до нього під час швидкого зростання.

Торговий цикл має свою постійну динаміку: багато учасників покидають ринок, але лише одиниці з них продовжують свій шлях, аналізуючи власний досвід і вивчаючи уроки. У періоди криз і відчаю активи змінюють власників, переходячи з слабких рук в руки сильних, і цей цикл повторюється. Ейфорія, супроводжувана масовим надходженням нових учасників з їх невеликими депозитами, завжди змінюється відтоком. Великі гравці ринку відкидають активи за різними цінами, передаючи їх з сильних рук в руки слабких, які вже знаходяться на вершині графіка.

Важливо усвідомлювати, що торгівля криптовалютами не стільки про отримання прибутку, скільки про ризик втрати невеликих депозитів. Цей ризик стикає з ним багатьох новачків. Ті, хто виживає в період ведмежого ринку, стають більш досвідченими і успішними, тоді як інші розуміють свої збитки і остаточно покидають ринок. Програвці часто звинувачують систему у шахрайстві, винять в цьому всіх, крім своєї власної жадібності та непильності. Уникайте потрапляння в їхні ряди.

Практичні рекомендації для початківця трейдера

1. Незалежно від суми вашого депозиту, починайте з символічних вкладень: 10/50/100 доларів. З часом збільшуйте депозит, але будьте готові до потенційних втрат. Крім того, такий підхід допоможе вам краще розуміти, як ведуть себе учасники ринку.
2. Інвестуйте в трейдінг лише ті кошти, втрата яких не вплине на ваше якість життя — лише те, що ви готові втратити.
3. Не поспішайте залишати основну роботу; дайте трейдінгу шанс стати вашим хобі, можливо, з часом він перетвориться на більш важливе заняття.
4. Не варто намагатися збільшити кількість угод з надією на збільшення прибутку. Буває, що навіть кілька операцій на місяць можуть принести більше доходу, ніж активна торгівля десятками угод на день. Іноді найкращим рішенням може бути тимчасове відсторонення від ринку, але це досить складно без відповідного досвіду.
5. Позбавтеся від потреби торопитися. Вивчіть мистецтво терпіння і володійте навичками очікування.
6. Зростання і падіння на ринках не є безмежними, оскільки ринки підкоряються циклічності, і розвороти відбуваються в несподівані моменти.
7. Не запитуйте інших, де вам купувати або продавати, вони не знають.
8. При зростанні інструменту на кілька сотень від дна, важливо входити в угоду з використанням стопів для забезпечення захисту. У випадку, якщо потенційний прибуток від мінімуму становить кілька тисяч відсотків, рекомендується ретельно підходити до входу в угоду на підйомі, чекаючи значного корекційного відскоку.
9. Завжди приділяйте увагу навіть малоймовірним сценаріям, незважаючи на стійкість поточного тренду; враховуйте 1% ймовірність протилежного розвитку подій, це може запобігти значущим втратам. Постійно забезпечуйте контроль за ризиками.
10. Якщо вам вдається заробляти, періодично виводьте хоча б частину прибутку. Важливо розуміти, на що саме ви витрачаєте свій час. У ідеалі, по можливості, виведіть всі свої вкладені гроші, щоб легше управляти своїм депозитом з психологічної точки зору.

Універсальних стратегій не існує. Ваша торговельна стратегія повинна бути збалансованою, але гнучкою, щоб ефективно реагувати на поточну ринкову обстановку. Те, що може бути успішним на підйомному тренді, може виявитися неефективним на спадному ринку і навпаки. Ваш успіх залежить від здатності швидко адаптуватися до обставин і вмілого управління ризиками.